10金坛债12日起发行

"10金坛债"12日起发行

金坛市建设资产经营有限公司公告显示，定于5月12日起发行医治白癜风权威医院2010年金坛市建设资产经营有限公司公司债券。　　本期债券发行总额为8亿元，为7年期固定利率债券，第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.20上公布的一年期Shibor利率的算术平均数2.37，基准医治白癜风要多少钱利率保存两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点，债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。　　本期债券面值100元，平价发行。以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券发行采取通过深交所协议发行和本期债券承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公然发行相结合的方式。深交所协议发行指通过主承销商设置的发行点面向持有中国证券登记公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者协议发行。深交所协议发行部分预设发行总额为0亿元。在承销团成员设置的发行点公然发行部分预设发行总额为8亿元，通过承销团成员设置的发行点公然发行部分和深交所协议发行部分之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据承销团公然发行情况和深交所协议发行情况进行回拨。　　本期债券通过承销团成员设置的发行点面向境内机构投资者公然发行的发行期限为五个工作日，自发行首日至2010年5月18日；通过深交所协议发行的发行期限为五个工作日，自发行首日至2010年5月18日。发行首日为本期债券发行期限的第1日，即2010年5月12日。自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每一年的5月12日为该计息年度的起息日。本期债券的计息期限为2010年5月12日至2017年5月11日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2010年5月12日至2015年5月11日。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。　　本期债券承销方式为承销团余额包销。主承销商为华林证券有限公司，副主承销商为东海证券有限公司，分销商为民生证券有限公司、第一创业证券有限公司、宏源证券股份有限公司。　　经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA ，发行主体长时间信用等级为AA-。本期债券由常州市城市建设有限公司提供全额无条件不可撤销的连带保证担保。

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